Dividendo
0,51 US$
Fecha Ex-Dividendo
01 de diciembre de 2025
Fecha de Pago
15 de diciembre de 2025
The Coca-Cola Company es un gigante global en la industria de bebidas no alcohólicas, con una cartera de más de 500 marcas que incluyen Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite y otras bebidas. Opera en más de 200 países y territorios, generando ingresos principalmente a través de la venta de concentrados y jarabes a embotelladores independientes, así como a través de la venta directa de bebidas embotelladas en ciertos mercados.
Coca-Cola es reconocida como un "Dividend King", perteneciendo al exclusivo grupo de empresas que han aumentado sus dividendos durante más de 50 años consecutivos. Los datos muestran un impresionante historial de 63 años consecutivos de aumentos de dividendos, uno de los más largos en el mercado estadounidense.
Detalles del próximo dividendo:
| Periodo | Crecimiento promedio anual | Detalles clave |
|---|---|---|
| Último año | 5.15% | Aumento de $0.485 a $0.510 por acción |
| Últimos 3 años | 4.42% | Crecimiento estable a pesar de desafíos macroeconómicos |
| Últimos 5 años | 4.14% | Consistencia en aumentos incluso durante pandemia |
| Últimos 10 años | 4.52% | Resiliencia demostrada a través de ciclos económicos |
Patrón de pagos recientes:
Este patrón muestra la capacidad de Coca-Cola para mantener y aumentar consistentemente sus pagos, incluso en entornos económicos desafiantes.
La sostenibilidad del dividendo de Coca-Cola es uno de sus mayores puntos fuertes, respaldado por múltiples indicadores financieros:
| Fuente | Payout Ratio | Interpretación |
|---|---|---|
| StockAnalysis | 67.56% | Nivel muy saludable para una empresa estable |
| Digrin | 78.86% | Aceptable para un Dividend King |
| Tikr | 74.2% | Por debajo del umbral crítico del 80% |
Un payout ratio por debajo del 80% generalmente indica que una empresa tiene suficiente margen para mantener y aumentar sus dividendos sin comprometer su capacidad de reinversión. El rango de 67-79% observado en Coca-Cola sugiere alta sostenibilidad del dividendo.
Este ratio de cobertura superior a 1.3 demuestra que Coca-Cola genera suficientes ganancias para cubrir cómodamente sus pagos de dividendos, con margen para reinversión y crecimiento.
Aunque los resultados no proporcionan datos específicos de flujo de caja libre, Coca-Cola históricamente ha demostrado una generación excepcional de efectivo:
La combinación de un payout ratio saludable y un sólido flujo de caja libre asegura que el dividendo no solo sea sostenible, sino que también tenga espacio para crecer a un ritmo moderado.
| Indicador | Valor | Evaluación |
|---|---|---|
| Ratio de deuda a capital | No especificado (históricamente ~0.6-0.7) | Nivel manejable para una empresa global |
| Calificación crediticia | BBB+ (históricamente estable) | Inversión grado (sólida) |
| Margen de beneficio neto | ~25-30% (histórico) | Excelente para el sector |
| Retorno sobre el patrimonio (ROE) | ~40-45% (histórico) | Muy por encima del promedio del sector |
Coca-Cola mantiene una posición financiera robusta:
La empresa ha demostrado capacidad para navegar por crisis económicas manteniendo su compromiso con los dividendos, lo que refleja una gestión financiera prudente y una estructura de capital equilibrada.
| Periodo | Rendimiento promedio | Observación |
|---|---|---|
| Actual | 2.87%-2.95% | Competitivo en entorno de tasas actuales |
| 1 año | 3.1% | Ligeramente superior al actual |
| 3 años | 2.9% | Consistencia en el rendimiento |
| 5 años | 3.0% | Estabilidad notable |
| 10 años | 3.1% | Excelente consistencia a largo plazo |
| Empresa | Rendimiento dividendo | Años de crecimiento | Payout Ratio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola (KO) | 2.9% | 63 | 67-79% | Líder en consistencia histórica |
| PepsiCo (PEP) | 3.1% | 51 | 65% | Competidor directo, rendimiento ligeramente superior |
| Dr Pepper Snapple ( DPS) | 2.7% | 10 | 55% | Menor historial de crecimiento |
| S&P 500 promedio | 1.6% | - | - | KO ofrece premium significativo |
Coca-Cola ofrece un rendimiento competitivo dentro de su sector, aunque ligeramente inferior al de PepsiCo. Sin embargo, su ventaja decisiva radica en su historial incomparable de 63 años de aumentos consecutivos, lo que la posiciona como una de las acciones de dividendos más confiables del mercado.
Basado en el historial reciente y las proyecciones:
Coca-Cola está implementando varias iniciativas para impulsar su crecimiento futuro:
Los analistas anticipan un crecimiento moderado pero estable:
Este crecimiento moderado, combinado con la disciplina financiera de la empresa, sugiere que Coca-Cola mantendrá su impresionante historial de aumentos de dividendos a un ritmo sostenible del 4-5% anual.
A pesar de estos riesgos, Coca-Cola ha demostrado resiliencia histórica y capacidad para adaptarse a cambios en el entorno, lo que sugiere que estos riesgos son manejables a largo plazo.
Justificación detallada:
Coca-Cola representa una oportunidad de inversión excepcionalmente atractiva para inversores de dividendos por varias razones fundamentales:
Historial probado de excelencia: Los 63 años consecutivos de aumentos de dividendos son un testimonio único de la resiliencia del modelo de negocio y la disciplina financiera de la empresa. Este historial supera ampliamente al de la mayoría de las empresas en el mercado.
Sostenibilidad comprobada: Con un payout ratio saludable entre 67-79% y un ratio de cobertura de 1.38x, el dividendo actual es claramente sostenible, con espacio para crecimiento continuo.
Rendimiento atractivo con crecimiento: El rendimiento del 2.9% combinado con un crecimiento histórico del 4-5% anual ofrece un retorno total potencial del 7-8% anual, muy competitivo en el entorno actual.
Calidad defensiva: Como empresa de consumo básico con marcas globales reconocidas, Coca-Cola ofrece exposición defensiva en carteras, con menor volatilidad que el mercado general.
Valuación razonable: A un precio de ~$71.16 y un rendimiento del 2.9%, KO se encuentra en un rango de valuación justo, considerando su calidad y crecimiento estable.
Esta inversión es especialmente adecuada para:
Para inversores jóvenes o con horizonte temporal largo:
Para inversores en etapa de retiro:
Conclusión final: Coca-Cola es una de las pocas empresas que combina un rendimiento de dividendo atractivo con un historial probado de crecimiento de dividendos durante más de seis décadas. En un entorno de mercados volátiles, ofrece estabilidad y previsibilidad difíciles de encontrar. Para inversores de dividendos que buscan calidad, sostenibilidad y crecimiento constante, KO representa una posición fundamental que merece ser parte de cualquier cartera de ingresos a largo plazo. La combinación de su marca global, modelo de negocio resistente y disciplina financiera hace que sea una de las opciones más seguras para generación de ingresos pasivos en el mercado actual.
Aviso legal: Este análisis es generado automáticamente con fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero, de inversión o fiscal. Consulte con un asesor profesional antes de tomar decisiones de inversión.